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爱伴农民工成长项目 2016 年第 1 季度财务明细报告
爱伴农民工成长项目201****6 年第 1 季度财务明细报告
建议提供以下内容：
一、 慈善活动支出明细表
a) 支出总计（50223.08）
b)
| 序号 | 费用支出项目 | 预算金额 | 实际支出金额‚ | 差异额 ƒ=-‚ | 差异说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 家访活动 | 18000 | 15252 | 2748 | 压缩家访餐费用于主题活动经费 |
| 2 | 主题特色活动 | 21900 | 24365.02 | -2465.02 | 因主题活动开展，参与人员较多，超出预算，故将家访餐费进行压缩，用于活动费 |
| 3 | 集体生日会 | 6250 | 6451 | -201 | 宣传广告费增加 |
| 4 | 行政支持 | 4073.08 | 4324.58 | -251.5 | 增加部分通讯费 |
| 合 计 | 50392.6 | -159.52 |
财务支出流水
| 序号 | 日期 | 摘要 | 收入 | 支出 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-10-30 | 项目首期款 | 25,000.00 | |
| 2 | 2015-9-29 | 交通费 | 293.00 | |
| 3 | 2015-9-29 | 活动物品（矿泉水等） | 187.68 | |
| 4 | 2015-9-29 | 行政办公路由器 | 550.00 | |
| 5 | 2015-9-29 | 活动物品玩具车 | 1,510.00 | |
| 6 | 2015-9-29 | 活动餐费 | 140.00 | |
| 7 | 2015-9-29 | 活动餐费 | 611.00 | |
| 8 | 2015-9-29 | 活动物品玩具熊一批 | 1,500.00 | |
| 9 | 2015-9-29 | 交通费 | 693.00 | |
| 10 | 2015-9-29 | 办公用品记录光盘等 | 1,205.00 | |
| 11 | 2015-9-29 | 活动物品月饼等 | 2,851.00 | |
| 12 | 2015-9-29 | 交通费 | 1,500.00 | |
| 13 | 2015-9-29 | 交通费 | 1,740.00 | |
| 14 | 2015-9-29 | 通讯费 | 179.00 | |
| 15 | 2015-9-29 | 儿童活动物品（不干胶、磁条、标签等） | 344.94 | |
| 16 | 2015-9-29 | 通讯费 | 488.00 | |
| 17 | 2015-9-29 | 许强音响租赁劳务费 | 500.00 | |
| 18 | 2015-10-30 | 交通费 | ¥101.00 | |
| 19 | 2015-10-30 | 交通费 | ¥1,262.40 | |
| 20 | 2015-10-30 | 小天使马甲100件 | ¥2,600.00 | |
| 21 | 2015-10-30 | 办公维修 | ¥280.00 | |
| 22 | 2015-10-30 | 社区减防灾活动餐费 | ¥408.00 | |
| 23 | 2015-10-30 | A5软抄等办公用品 | ¥592.50 | |
| 24 | 2015-10-30 | 高光相片纸 | ¥90.00 | |
| 25 | 2015-10-30 | 关爱环境活动车费 | ¥130.00 | |
| 26 | 2015-10-30 | 关爱老人活动餐费、交通费 | ¥282.00 | |
| 27 | 2015-10-30 | 活动餐费关爱老人 | ¥249.00 | |
| 28 | 2015-10-30 | 志愿者补贴 | ¥630.00 | |
| 29 | 2015-11-29 | 通讯费 | 340.00 | |
| 30 | 2015-11-29 | 通讯费 | 320.00 | |
| 31 | 2015-11-29 | 通讯费 | 340.00 | |
| 32 | 2015-11-29 | 办公用品（复印纸、打印机更换墨盒、上网网线） | 1,000.00 | |
| 33 | 2015-11-29 | 活动宣传资料（社区老友圈宣传单） | 1,500.00 | |
| 34 | 2015-11-29 | 交通费 | 120.00 | |
| 35 | 2015-11-29 | 交通费 | 120.00 | |
| 36 | 2015-11-27 | 活动交通费 | 360.00 | |
| 37 | 2015-11-29 | 快递费 | 40.00 | |
| 38 | 2015-11-29 | 通讯费 | 319.68 | |
| 39 | 2015-11-29 | 通讯费 | 523.00 | |
| 40 | 2015-11-29 | 通讯费 | 399.00 | |
| 41 | 2015-11-29 | 活动物品（气球、便签纸） | 52.30 | |
| 42 | 2015-11-29 | 活动物品（服务绶带、彩旗等） | 609.00 | |
| 43 | 2015-11-29 | 活动宣传资料（宣传册） | 2,000.00 | |
| 44 | 2015-11-29 | 活动物品米花糖 | 1,800.00 | |
| 45 | 2015-11-29 | 活动餐费 | 320.00 | |
| 46 | 2015-11-29 | 活动物品米花糖一批 | 903.00 | |
| 47 | 2015-11-29 | 公益小天使资料 | 1,950.00 | |
| 48 | 2015-11-29 | 活动物品红七彩色A4纸 | 318.00 | |
| 49 | 2015-11-29 | 活动交通费 | 814.00 | |
| 50 | 2015-11-29 | 活动物品（笔记本、圆珠笔） | 2,300.00 | |
| 51 | 2015-11-29 | 失能老人走访交通费 | 100.00 | |
| 52 | 2015-11-29 | 配钥匙 | 25.00 | |
| 53 | 2015-11-30 | 小天使帽子100个 | 1,590.00 | |
| 54 | 2015-11-30 | 宣传资料、条幅广告费 | 990.00 | |
| 55 | 2015-11-30 | 活动物品儿童玩具一批 | 1,500.00 | |
| 56 | 2015-11-30 | 活动物品儿童玩具车 | 1,500.00 | |
| 57 | 2015-11-30 | 活动宣传设计费 | 990.00 | |
| 58 | 2015-11-30 | 罗晓茂农民工子女家访交通费 | 120.00 | |
| 59 | 2015-11-30 | 活动物品（水果、水等） | 95.20 | |
| 60 | 2015-11-29 | 公益小天使培训市内交通费 | 135.00 | |
| 61 | 2015-11-29 | 中心办公水电管理费 | 520.90 | |
| 62 | 2015-11-29 | 通讯费 | 511.00 | |
| 63 | 2015-12-5 | 集体生日会蛋糕99个 | 4950 |